Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
56.267.236/0001-43 · ISIN BR0LXCCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 224.720.693,60 na competência de agosto de 2026, alta de +309,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 54.851.294,05). O fundo informou 1.802 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 225 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.802 |
| jul/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.835 |
| jun/2026 | R$ 198 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.557 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 167 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.199 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 962 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 747 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 90,3 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 552 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 80,0 mi | R$ 80,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 442 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 69,3 mi | R$ 69,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 312 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 62,0 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 221 |
| out/2025 reapresentado | R$ 56,1 mi | R$ 56,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 173 |
| set/2025 reapresentado | R$ 55,4 mi | R$ 55,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 166 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 179 mi | 78,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 44,6 mi | 19,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,7 mi | 2,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.719,44 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,16 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 83,46 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
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