Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada
56.320.097/0001-74 · ISIN BR0MFCCTF005 / BR0MFCCTF013 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Theras Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.600.042,60 na competência de agosto de 2026, alta de +297,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 3.674.729,39). O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.595.417,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 79,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 14,6 mi | R$ 14,4 mi | 79,4% | R$ 0,7 mi | 21 |
| jul/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 18,3 mi | 109,0% | R$ 0,8 mi | 20 |
| jun/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 14,6 mi | 88,2% | R$ 0,6 mi | 20 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 13,0 mi | R$ 14,6 mi | 88,2% | R$ 0,6 mi | 20 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 12,0 mi | R$ 15,3 mi | 89,0% | R$ 0,6 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 13,4 mi | 62,9% | R$ 0,2 mi | 16 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 50,7% | R$ 0,1 mi | 16 |
| jan/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 10,4 mi | 68,0% | R$ 0,4 mi | 15 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 11,8 mi | 69,8% | R$ 0,4 mi | 15 |
| nov/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 10,6 mi | 62,1% | R$ 0,3 mi | 13 |
| out/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 10,5 mi | 55,9% | R$ 0,3 mi | 13 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 5,4 mi | 86,0% | R$ 0,2 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 74 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Garantia (cl. 55)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 29,1% |
| Diferença | +9,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,9 mi | 85,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,9 mi | 11,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 3,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.632,68 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Theras Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada?
Quem administra o Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada?
O Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada tem inadimplência?
O Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado de Resp Limitada?
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