Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
54.705.382/0001-88 · ISIN BR0JF0CTF004 / BR0JF0CTF012 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 72.202.034,18 na competência de agosto de 2026, alta de +57,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 45.967.384,51). O fundo informou 70 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.090.796,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 72,4 mi | 8,4% | R$ 8,0 mi | 70 |
| jul/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 69,9 mi | 8,2% | R$ 7,4 mi | 66 |
| jun/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 66,2 mi | 7,9% | R$ 6,9 mi | 64 |
| mai/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 63,4 mi | 7,6% | R$ 6,3 mi | 64 |
| abr/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 60,8 mi | 7,6% | R$ 6,1 mi | 63 |
| mar/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 62,6 mi | 7,4% | R$ 5,7 mi | 62 |
| fev/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 57,6 mi | 6,9% | R$ 5,2 mi | 62 |
| jan/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 54,2 mi | 7,0% | R$ 5,0 mi | 48 |
| dez/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 52,9 mi | 7,6% | R$ 4,9 mi | 48 |
| nov/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 52,3 mi | 5,8% | R$ 4,1 mi | 46 |
| out/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 49,1 mi | 6,0% | R$ 3,8 mi | 37 |
| set/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 46,8 mi | 5,3% | R$ 3,3 mi | 35 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Evento de Desalavancagem - Índice de Cobertura/Liquidez inferior a 1,00 (cl. 11.5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura mínimo para pagamento de Meta de Amortização Mezanino (Pro Rata) (cl. 11.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura / Índice de Liquidez mínimos para Amortização Extraordinária (após alocação prioritária) (cl. 10.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 68,4 mi | 94,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,8 mi | 5,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 98.692,40 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.201,63 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | PRE + 6,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1111490) |
| MEZANINO · 1ª Série da 2ª Emissão | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 997192) |
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 929260) |
| MEZANINO · 2ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 929260) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Seniores | PRE + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1111490) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | DI + 4,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 893405) |
| SENIOR · 2ª Série da 3ª Emissão | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 997192) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 27.018.346,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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