Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.738.116/0001-51 · ISIN BR0KMSCTF001 / BR0KMSCTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026, queda de −100,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 5.063.411,05). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 172 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 101,9% | R$ 0,7 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 65,5% | R$ 0,6 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 24,7% | R$ 0,4 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 4,2 mi | 13,8% | R$ 0,3 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 4,2 mi | 13,4% | R$ 0,2 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 15,1% | R$ 0,3 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 172 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (cl. 5.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Participação mínima das Cotas Subordinadas Júnior na relação de subordinação (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre o PL (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 94,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 44.934,18 | 3,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.365,27 | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.746,05 | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.751,94 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 | DI + 9% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 688072) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 688072) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 252.098,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →