Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
56.661.864/0001-09 · ISIN BR0TLJCTF003 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.267.567,69 na competência de agosto de 2026, alta de +38,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 36.396.845,98). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 239.201,65 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 50,4 mi | 0,5% | R$ 2.068,15 | 3 |
| jul/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 49,3 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 48,1 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 47,3 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 45,5 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 44,2 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 43,0 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 42,2 mi | 6,3% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 2,3% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 40,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 39,0 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 37,8 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 29,0 mi | 57,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,6 mi | 26,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,8 mi | 15,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.294,07 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.688,61 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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