Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
56.730.030/0001-08 · ISIN BR0M5YCTF004 / BR0M5YCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 114.556.177,59 na competência de agosto de 2026, alta de +97,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 58.025.602,27). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 94,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,6 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 88,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 81,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 75,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 69,9 mi | R$ 70,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 66,5 mi | R$ 66,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima (cl. 18.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo para continuidade da Classe (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 115 mi |
| Diferença | +R$ 114 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 115 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.093,89 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.534,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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