BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
44.002.535/0001-77 · ISIN BR0CYMCTF006 / BR0CYMCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BRZ Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 280.303.606,48 na competência de agosto de 2026, alta de +110,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 133.219.703,17). O fundo informou 134 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 45.069.179,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 280 mi | R$ 280 mi | 16,1% | R$ 4,4 mi | 134 |
| jul/2026 | R$ 265 mi | R$ 265 mi | 14,9% | R$ 3,7 mi | 127 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 247 mi | R$ 249 mi | 17,2% | R$ 3,2 mi | 125 |
| mai/2026 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 11,6% | R$ 2,1 mi | 123 |
| abr/2026 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 13,0% | R$ 3,2 mi | 108 |
| mar/2026 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 15,2% | R$ 2,9 mi | 96 |
| fev/2026 | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 13,7% | R$ 1,8 mi | 88 |
| jan/2026 | R$ 189 mi | R$ 190 mi | 11,2% | R$ 1,6 mi | 90 |
| dez/2025 | R$ 170 mi | R$ 178 mi | 14,3% | R$ 2,7 mi | 89 |
| nov/2025 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 11,0% | R$ 1,6 mi | 82 |
| out/2025 | R$ 149 mi | R$ 151 mi | 13,5% | R$ 1,4 mi | 82 |
| set/2025 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 15,4% | R$ 3,4 mi | 78 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 37.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de Cotas Seniores (cl. 28.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo Devedor (cl. 34.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 41.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 260 mi | 92,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,8 mi | 4,5% |
| Operações compromissadas | R$ 7,1 mi | 2,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 11.880,16 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 842,54 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 95,42 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino 2 | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 491113) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 958427) |
| MEZANINO · 2ª (Segunda) Emissão da 2ª (Segunda) Série de Cotas Subordinadas Mezanino | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 599349) |
| SENIOR · 2ª (Segunda) Emissão da 3ª (Terceira) Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 599349) |
| SENIOR · 7ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1296304) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 47.020.042,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BRZ Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre BEX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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