Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card
44.028.870/0001-44 · ISIN BR0DC1CTF001 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 970.501,26 na competência de junho de 2024, alta de +53,3% em relação a junho de 2023 (R$ 633.153,61). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 262.282,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 0,7 mi | 27,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mai/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,5 mi | 123,8% | R$ 0,8 mi | 3 |
| abr/2024 | R$ 0,8 mi | R$ 0,7 mi | 141,6% | R$ 0,8 mi | 3 |
| mar/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 0,8 mi | 60,9% | R$ 0,6 mi | 3 |
| fev/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 55,0% | R$ 0,4 mi | 3 |
| jan/2024 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 49,9% | R$ 0,3 mi | 3 |
| dez/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 41,7% | R$ 0,2 mi | 3 |
| nov/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 17,0% | R$ 91.931,73 | 3 |
| out/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 18,1% | R$ 0,1 mi | 3 |
| set/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 11,1% | R$ 79.326,13 | 3 |
| ago/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 3,7% | R$ 30.945,28 | 3 |
| jul/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,9% | R$ 5.864,55 | 3 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card?
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