Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
21.796.827/0001-23 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.205.039,65 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 57,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jul/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 33,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 67,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 66,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 65,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 63,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 62,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 61,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 60,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 58,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 46,3 mi | R$ 56,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 55,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Aplicação mínima em Cotas de FIDCs (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – percentual ao ano sobre PL (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 39,1 mi | 68,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 18,1 mi | 31,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 26.149,93 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.725,36 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili?
Quem administra o Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili?
Quem faz a gestão do Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili?
O Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili tem inadimplência?
O Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili?
Pergunte ao Tomé sobre Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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