Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.657.825/0001-75 · ISIN BR0N25CTF007 / BR0N25CTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 94.458.281,00 na competência de agosto de 2026, alta de +25,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 75.061.647,31). O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.092.693,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 93,5 mi | 3,3% | R$ 0,1 mi | 23 |
| jul/2026 | R$ 92,8 mi | R$ 92,6 mi | 2,0% | R$ 60.158,42 | 23 |
| jun/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 90,7 mi | 3,6% | R$ 0,2 mi | 24 |
| mai/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 89,3 mi | 3,2% | R$ 0,2 mi | 24 |
| abr/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 86,9 mi | 2,7% | R$ 0,4 mi | 24 |
| mar/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 87,6 mi | 5,1% | R$ 0,2 mi | 24 |
| fev/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 84,7 mi | 2,9% | R$ 0,3 mi | 24 |
| jan/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 83,8 mi | 2,9% | R$ 0,2 mi | 24 |
| dez/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 3,0% | R$ 0,2 mi | 24 |
| nov/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 79,7 mi | 4,9% | R$ 0,6 mi | 24 |
| out/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 79,2 mi | 3,2% | R$ 0,3 mi | 24 |
| set/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 75,5 mi | 3,4% | R$ 0,7 mi | 22 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentracao maximo maior Cedente (cl. 5.31)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentracao por coobrigado (incluindo Grupo Economico) (cl. 5.25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocacao minima de Direitos Creditorios apos 180 dias (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimonio Liquido diario medio minimo (cl. 11.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 68,3 mi | 71,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,1 mi | 26,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 1,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.152,76 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1251135) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1093817) |
| MEZANINO · 1ª Série da Classe Única | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 823290) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 3,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1075764) |
| SENIOR · 1ª Série da Classe Única | DI + 3,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1140132) |
| SENIOR · 2ª Série | DI + 3,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1093817) |
| SENIOR · 2ª Série da Classe Única | DI + 3,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1280488) |
| SENIOR · 4ª Série | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1093817) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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