TOMÉ.
FIDC

WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

55.665.127/0001-11 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 1,0 mi
parcelas inad. / PL
86,8%
cotistas
7
reapresentações
21

O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 988.302,15 na competência de setembro de 2026, alta de +65,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 598.202,62). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 857.352,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 86,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 328 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 1,0 miR$ 1,1 mi86,8%R$ 0,9 mi7
ago/2026R$ 1,0 miR$ 1,1 mi130,1%R$ 0,9 mi7
jul/2026R$ 1,0 miR$ 1,2 mi71,5%R$ 0,9 mi7
jun/2026R$ 1,0 miR$ 1,1 mi70,7%R$ 0,9 mi7
mai/2026 reapresentadoR$ 0,7 miR$ 0,9 mi151,0%R$ 0,8 mi7
abr/2026 reapresentadoR$ 0,8 miR$ 1,0 mi102,1%R$ 0,7 mi7
mar/2026 reapresentadoR$ 0,9 miR$ 1,0 mi92,4%R$ 0,6 mi7
fev/2026 reapresentadoR$ 1,1 miR$ 1,1 mi59,5%R$ 0,5 mi7
jan/2026 reapresentadoR$ 0,8 miR$ 1,3 mi100,1%R$ 0,5 mi6
dez/2025 reapresentadoR$ 0,8 miR$ 1,1 mi103,6%R$ 0,5 mi6
nov/2025 reapresentadoR$ 1,0 miR$ 1,1 mi59,4%R$ 0,5 mi6
out/2025 reapresentadoR$ 0,8 miR$ 1,0 mi107,4%R$ 0,5 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 27 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

21 no total

Mediana de 328 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 4,8% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Geral da Classe (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 0,6 mi51,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,5 mi46,3%
Valores mobiliários (total)R$ 19.438,601,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.451,310,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

62 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAMIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 988.302,15 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de GRID Gestora de Recursos Ltda.
O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 857.352,77 (86,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 55.665.127/0001-11.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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