TOMÉ.
FIDC

Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

25.354.081/0001-59 · ISIN BRABTFCTF005 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 16,5 mi
parcelas inad. / PL
124,4%
cotistas
2
reapresentações
10

O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.492.130,25 na competência de setembro de 2026, queda de −39,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 27.177.381,02). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 20.523.491,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 124,4% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 56.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 16,5 miR$ 17,7 mi124,4%R$ 24,1 mi2
ago/2026R$ 18,4 miR$ 19,9 mi114,4%R$ 22,2 mi2
jul/2026R$ 20,0 miR$ 21,1 mi98,6%R$ 20,9 mi2
jun/2026R$ 19,9 miR$ 22,1 mi95,8%R$ 20,2 mi2
mai/2026R$ 20,9 miR$ 23,4 mi87,3%R$ 18,6 mi2
abr/2026R$ 22,2 miR$ 28,0 mi100,7%R$ 17,5 mi2
mar/2026 reapresentadoR$ 23,3 miR$ 23,6 mi76,5%R$ 16,4 mi2
fev/2026R$ 24,3 miR$ 24,7 mi68,6%R$ 15,7 mi2
jan/2026R$ 25,4 miR$ 25,8 mi61,2%R$ 14,3 mi2
dez/2025R$ 26,4 miR$ 26,7 mi51,4%R$ 13,5 mi2
nov/2025R$ 26,1 miR$ 26,5 mi52,1%R$ 13,4 mi2
out/2025R$ 26,3 miR$ 26,8 mi47,6%R$ 12,8 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 56.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 40% espontâneas.

Regulamento × informe

Critério de Elegibilidade - concentração por Cedentes de um mesmo setor de serviços (cl. 5.31)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Devedor e coobrigados (Grupo Econômico) (cl. 5.25)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Alocação mínima em Direitos Creditórios após 180 dias (Evento de Avaliação) (cl. 11)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Liquidação Antecipada - Patrimônio Líquido diário médio mínimo (cl. 11.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 11,0 mi61,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,3 mi23,7%
Valores mobiliários (total)R$ 2,4 mi13,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi1,4%
Títulos públicos federaisR$ 66.742,980,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 52.475,350,3%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.706.563,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

377 página(s) do corpo da DF indexadas — 9 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSMONEFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADAURA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAINVESTCAMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 16.492.130,25 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 20.523.491,92 (124,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Sim: o Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 25.354.081/0001-59.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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