Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
29.969.815/0001-65 · ISIN BR0095CTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 186.852.192,91 na competência de agosto de 2026, alta de +17,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 158.884.562,07). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 187 mi | R$ 186 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 183 mi | 98,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 0,4% |
| Operações compromissadas | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 18.888,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 520.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alamin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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