Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
35.654.823/0001-15 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de abril de 2024, queda de −100,0% em relação a abril de 2023 (R$ 78.330.201,49). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2023 | R$ 41,7 mi | R$ 41,5 mi | 4,2% | R$ 0,3 mi | 16 |
| set/2023 | R$ 47,7 mi | R$ 48,4 mi | 13,1% | R$ 1,6 mi | 16 |
| ago/2023 | R$ 55,3 mi | R$ 57,9 mi | 18,4% | R$ 1,1 mi | 17 |
| jul/2023 | R$ 61,7 mi | R$ 60,7 mi | 25,6% | R$ 1,1 mi | 16 |
| jun/2023 | R$ 59,0 mi | R$ 58,9 mi | 11,7% | R$ 1,1 mi | 14 |
| mai/2023 | R$ 66,8 mi | R$ 68,5 mi | 16,5% | R$ 0,9 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente/coobrigado (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual de recompra da carteira (cl. 25.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo em 90 dias (cl. 9.2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,2 mi | 47,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,1 mi | 40,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 7,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 2,1% |
| CDB | R$ 0,5 mi | 1,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,7% |
| Operações compromissadas | R$ 15.820,82 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Brave Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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