Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
35.654.910/0001-72 · ISIN BR04I4CTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2024, queda de −100,0% em relação a outubro de 2023 (R$ 523.981,36). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 51,5% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jan/2024 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 38,2% | R$ 0,1 mi | 2 |
| dez/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 42,7% | R$ 0,1 mi | 2 |
| nov/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 32,5% | R$ 82.776,67 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de inadimplência máximo (Evento de Avaliação) (cl. 23.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Amortização - 15 dias antes (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 67,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 26,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 35.208,01 | 3,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 22.738,38 | 2,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.253,03 | 0,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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