Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP
13.425.492/0001-09 · ISIN BR01RWCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.771.191,92 na competência de agosto de 2026, alta de +8,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 22.913.580,07). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.770.660,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,6 mi | 15,2% | R$ 3,2 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 23,2 mi | 16,7% | R$ 3,8 mi | 7 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 22,8 mi | R$ 22,4 mi | 15,9% | R$ 3,5 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 21,4 mi | 13,8% | R$ 3,4 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,6 mi | 15,3% | R$ 2,7 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,4 mi | 17,7% | R$ 2,1 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 22,1 mi | 14,8% | R$ 2,2 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 22,1 mi | 17,5% | R$ 2,4 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 22,9 mi | 17,8% | R$ 2,3 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 23,4 mi | 10,0% | R$ 1,9 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | 14,6% | R$ 2,1 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | 13,6% | R$ 1,7 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. 13.6, I)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi) | R$ 0,5 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 24,8 mi |
| Diferença | +R$ 24,3 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 50,0%) | 50,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 97,0% |
| Diferença | +47,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,4 mi | 82,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 10,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 5,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 89.279,01 | 0,4% |
| Operações compromissadas | R$ 21.176,08 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.260,39 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.847.122,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
Quem administra o Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
Quem faz a gestão do Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
O Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP tem inadimplência?
O Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
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