JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
13.504.046/0001-90 · ISIN BRJGPDCTF008 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2023, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2022 (R$ 65.462.733,31). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 18.840,02 | — | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2023 | R$ 6,5 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2023 | R$ 6,5 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2023 | R$ 6,4 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2023 | R$ 6,4 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2023 | R$ 6,4 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2023 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2023 | R$ 130 mi | R$ 122 mi | 10,8% | R$ 14,0 mi | 3 |
| abr/2023 | R$ 64,6 mi | R$ 52,3 mi | 232,1% | R$ 101 mi | 3 |
| mar/2023 | R$ 65,2 mi | R$ 52,4 mi | 229,9% | R$ 101 mi | 3 |
| fev/2023 | R$ 65,5 mi | R$ 52,6 mi | 229,1% | R$ 101 mi | 3 |
| jan/2023 | R$ 65,5 mi | R$ 52,6 mi | 229,2% | R$ 101 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 18.840,02 | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
patrimônio líquido = 0
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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