Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.852.782/0001-89 · ISIN BR0KSUCTF004 / BR0KSUCTF012 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 681.500,00 na competência de setembro de 2026, queda de −48,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 1.327.170,19). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 273.867,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 40,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 156 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,9 mi | 40,2% | R$ 0,2 mi | 4 |
| ago/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 1,0 mi | 25,4% | R$ 0,1 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 22,5% | R$ 99.690,86 | 4 |
| jun/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,1 mi | 17,4% | R$ 76.431,94 | 4 |
| mai/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,1 mi | 10,2% | R$ 29.768,62 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 11,1% | R$ 37.297,03 | 4 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 11,0% | R$ 34.342,04 | 4 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 12,7% | R$ 49.706,43 | 4 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 21,2% | R$ 0,2 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 13,0% | R$ 75.102,53 | 4 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 6,5% | R$ 20.775,75 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,3 mi | R$ 1,4 mi | 6,7% | R$ 31.615,28 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 156 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 16,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,9 mi | 99,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.278,07 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.050,70 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 306.232,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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