Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
55.891.858/0001-85 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.503.290,35 na competência de setembro de 2026, alta de +57,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 5.398.227,89). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,9 mi | 0,1% | R$ 2.331,06 | 2 |
| jul/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 372,13 | 2 |
| jun/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 6,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,2 mi | R$ 5,7 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,8 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,9 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 77,8% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,7 mi | 51,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,1 mi | 44,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 3,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 70,30 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada →