Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados
10.214.151/0001-04 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2015, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2014 (R$ 62.501.869,74).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2015. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| nov/2015 | R$ 11,4 mi | R$ 0,9 mi | 10,2% | R$ 0,4 mi | — |
| out/2015 | R$ 10,7 mi | R$ 1,4 mi | 11,0% | R$ 0,4 mi | — |
| set/2015 | R$ 12,4 mi | R$ 3,0 mi | 7,4% | R$ 0,4 mi | — |
| ago/2015 | R$ 16,3 mi | R$ 6,8 mi | 10,2% | R$ 0,4 mi | — |
| jul/2015 | R$ 19,6 mi | R$ 9,9 mi | 7,0% | R$ 0,4 mi | — |
| jun/2015 | R$ 31,7 mi | R$ 22,9 mi | 7,9% | R$ 0,4 mi | — |
| mai/2015 | R$ 46,4 mi | R$ 36,6 mi | 4,4% | R$ 0,4 mi | — |
| abr/2015 | R$ 57,2 mi | R$ 47,7 mi | 4,0% | R$ 0,4 mi | — |
| mar/2015 | R$ 62,0 mi | R$ 52,9 mi | 5,6% | R$ 0,2 mi | — |
| fev/2015 | R$ 61,9 mi | R$ 53,7 mi | 4,9% | R$ 0,1 mi | — |
| jan/2015 | R$ 61,4 mi | R$ 53,1 mi | 3,9% | R$ 41.076,70 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem administra o Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem faz a gestão do Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
O Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados tem inadimplência?
O Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
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