Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
36.703.167/0001-66 · ISIN BR06CLCTF000 / BR06CLCTF042 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BRZ Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 201.103.435,45 na competência de agosto de 2026, alta de +21,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 166.115.498,71). O fundo informou 109 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.370.219,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 42.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 201 mi | R$ 202 mi | 8,6% | R$ 12,9 mi | 109 |
| jul/2026 | R$ 202 mi | R$ 204 mi | 9,0% | R$ 9,7 mi | 103 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 201 mi | R$ 213 mi | 14,3% | R$ 9,9 mi | 97 |
| mai/2026 | R$ 202 mi | R$ 209 mi | 9,0% | R$ 9,1 mi | 94 |
| abr/2026 | R$ 188 mi | R$ 193 mi | 7,6% | R$ 7,5 mi | 78 |
| mar/2026 | R$ 191 mi | R$ 196 mi | 6,8% | R$ 6,0 mi | 70 |
| fev/2026 | R$ 196 mi | R$ 204 mi | 6,9% | R$ 5,8 mi | 68 |
| jan/2026 | R$ 202 mi | R$ 210 mi | 7,1% | R$ 5,9 mi | 68 |
| dez/2025 | R$ 201 mi | R$ 213 mi | 8,4% | R$ 5,7 mi | 65 |
| nov/2025 | R$ 183 mi | R$ 187 mi | 5,2% | R$ 5,6 mi | 89 |
| out/2025 | R$ 172 mi | R$ 175 mi | 6,5% | R$ 5,0 mi | 84 |
| set/2025 | R$ 166 mi | R$ 169 mi | 9,7% | R$ 4,1 mi | 78 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 42.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Aquisição máxima de Cotas Subordinadas Júnior pelo Grupo BRZ (cl. 1.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Participação mínima do Grupo Yaaleh na Subclasse de Cotas Subordinadas Júnior (cl. 1.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 128 mi | 63,2% |
| Operações compromissadas | R$ 62,9 mi | 31,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,2 mi | 3,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,7 mi | 2,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 87.952,89 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 417,86 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 83.012.949,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BRZ Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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