WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.064.041/0001-80 · ISIN BR0C41CTF007 · adm. Banco Daycoval S.A.
O WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2024, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 258.645.158,08). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 0,4% | R$ 5.079,62 | 1 |
| ago/2024 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 0,1% | R$ 4.260,19 | 1 |
| jul/2024 | R$ 3,0 mi | R$ 3,1 mi | 0,1% | R$ 3.742,27 | 1 |
| jun/2024 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 0,8% | R$ 30.261,30 | 1 |
| mai/2024 | R$ 278 mi | R$ 279 mi | 0,0% | R$ 30.066,91 | 1 |
| abr/2024 | R$ 275 mi | R$ 275 mi | 0,0% | R$ 33.441,51 | 1 |
| mar/2024 | R$ 270 mi | R$ 271 mi | 0,1% | R$ 70.384,56 | 1 |
| fev/2024 | R$ 267 mi | R$ 267 mi | 0,0% | R$ 59.916,40 | 1 |
| jan/2024 | R$ 263 mi | R$ 263 mi | 0,0% | R$ 37.280,99 | 1 |
| dez/2023 | R$ 259 mi | R$ 259 mi | 0,0% | R$ 20.132,14 | 1 |
| nov/2023 | R$ 233 mi | R$ 233 mi | 0,0% | R$ 13.528,02 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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