Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
48.181.381/0001-89 · ISIN BR0FFDCTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Lakewood Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 118.721.809,98 na competência de agosto de 2026, alta de +149,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 47.645.282,20). O fundo informou 32 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 119 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| jul/2026 | R$ 109 mi | R$ 110 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 32 |
| jun/2026 | R$ 107 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| mai/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 94,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| abr/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 91,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| mar/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 86,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 82,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| jan/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 75,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| dez/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 72,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 66,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 60,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 51,4 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 402 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 116 mi | 97,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,9 mi | 2,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.001.014,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →