VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
12.167.116/0001-07 · ISIN BRVIAICTF0D6 / BRVIAICTF0E4 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 443.985.796,35 na competência de agosto de 2026, alta de +77,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 250.253.035,64). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.030.840,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 444 mi | R$ 446 mi | 3,4% | R$ 15,3 mi | 11 |
| jul/2026 | R$ 432 mi | R$ 435 mi | 4,7% | R$ 16,2 mi | 11 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 376 mi | R$ 380 mi | 5,7% | R$ 15,7 mi | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 395 mi | R$ 396 mi | 3,7% | R$ 14,8 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 429 mi | R$ 430 mi | 2,2% | R$ 13,8 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 427 mi | R$ 428 mi | 2,5% | R$ 11,6 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 373 mi | R$ 375 mi | 2,1% | R$ 9,7 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 350 mi | R$ 352 mi | 3,0% | R$ 10,2 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 316 mi | R$ 295 mi | 3,6% | R$ 8,9 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 306 mi | R$ 288 mi | 2,0% | R$ 9,3 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 285 mi | R$ 267 mi | 3,3% | R$ 9,7 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 274 mi | R$ 256 mi | 3,5% | R$ 10,0 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (mesmo devedor/grupo econômico) (cl. 7.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo do patrimônio por Cotas Subordinadas (Índice de Subordinação Júnior) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 238 mi | 53,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 141 mi | 31,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 63,3 mi | 14,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,0 mi | 0,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 0,1% |
| CDB | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.057,50 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 755347) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 997655) |
| SENIOR · 10ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 997655) |
| SENIOR · 12ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1280972) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 11ª Série de Cotas Sênior | CDI + 0,35% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1078133) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 7ª Série | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 755347) |
| SENIOR · 6ª Emissão de Cotas Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 458924) |
| SUBORDINADA · Mezanino D | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 179147) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 90.493.663,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada →