Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
22.753.713/0001-69 · ISIN BR0253CTF007 / BR0253CTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.530.157,75 na competência de agosto de 2026, queda de −29,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 85.361.155,81). O fundo informou 53 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.665.043,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 65 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 980 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 60,5 mi | R$ 59,8 mi | 11,0% | R$ 5,7 mi | 53 |
| jul/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 67,2 mi | 7,9% | R$ 5,4 mi | 54 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 67,7 mi | R$ 66,8 mi | 8,9% | R$ 5,4 mi | 56 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 66,8 mi | R$ 66,4 mi | 7,2% | R$ 5,6 mi | 56 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 66,7 mi | R$ 66,4 mi | 8,4% | R$ 5,7 mi | 57 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 66,6 mi | R$ 66,2 mi | 7,6% | R$ 5,8 mi | 58 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 77,2 mi | R$ 77,3 mi | 7,2% | R$ 1,7 mi | 63 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 79,3 mi | R$ 79,6 mi | 4,4% | R$ 1,2 mi | 65 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 80,5 mi | R$ 80,6 mi | 5,9% | R$ 1,0 mi | 71 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 86,9 mi | R$ 87,3 mi | 3,3% | R$ 1,1 mi | 74 |
| out/2025 reapresentado | R$ 86,5 mi | R$ 86,8 mi | 7,8% | R$ 2,7 mi | 74 |
| set/2025 reapresentado | R$ 86,7 mi | R$ 86,9 mi | 5,3% | R$ 2,3 mi | 74 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
65 no totalMediana de 980 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração mínima mensal - Administradora (3º ano em diante) (cl. 6.1.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração mínima mensal - Gestora (3º ano em diante) (cl. 6.2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Excesso de subordinação - Índice de Subordinação Sênior (cl. 4.8.8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 39,7 mi | 65,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,3 mi | 18,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,5 mi | 7,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,0 mi | 4,9% |
| Operações compromissadas | R$ 1,3 mi | 2,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 87.121,15 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 456,61 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1312441) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1312441) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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