Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.031.145/0001-08 · ISIN BR0M8CCTF004 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.632.192,38 na competência de setembro de 2026, alta de +35,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 29.245.430,40). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.386.701,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 40,4 mi | 6,0% | R$ 0,6 mi | 3 |
| ago/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 39,0 mi | 5,9% | R$ 0,4 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 37,2 mi | 4,0% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 36,3 mi | 3,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,0 mi | 3,1% | R$ 0,3 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 33,9 mi | 7,0% | R$ 1,6 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 34,3 mi | 6,7% | R$ 0,7 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 34,2 mi | 13,2% | R$ 1,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 34,1 mi | 11,9% | R$ 0,7 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 31,4 mi | 10,1% | R$ 2,2 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 28,8 mi | 5,6% | R$ 1,0 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por sacado (cl. 24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 66)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 38,9 mi | 94,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 3,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 1,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 39.909,43 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vêneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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