TOMÉ.
FIDC

Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

42.031.180/0001-19 · ISIN BR0C1MCTF000 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial

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PL · dez/2022
R$ 270 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial, com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 270.059.956,09 na competência de dezembro de 2022. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2022R$ 270 miR$ 270 mi0,0%R$ 0,001
nov/2022R$ 269 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,001
out/2022R$ 269 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,001
set/2022R$ 269 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,001
ago/2022R$ 269 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,001
jul/2022R$ 269 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,001
jun/2022R$ 269 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,001
mai/2022R$ 224 miR$ 224 mi0,0%R$ 0,001
abr/2022R$ 269 miR$ 269 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 270.059.956,09 na competência de dezembro de 2022.
Quem administra o Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
Quem faz a gestão do Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Floyd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 42.031.180/0001-19.

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