Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
21.605.486/0001-61 · ISIN BR0245CTF003 / BR0245CTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.196.064,41 na competência de agosto de 2026, alta de +11,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 10.073.132,68). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 695.445,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 60 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 10,8 mi | 6,2% | R$ 1,0 mi | 9 |
| jul/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,5 mi | 8,1% | R$ 0,9 mi | 9 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 11,4 mi | R$ 11,3 mi | 7,9% | R$ 0,9 mi | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 11,2 mi | R$ 11,1 mi | 8,1% | R$ 1,1 mi | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 11,1 mi | R$ 11,0 mi | 12,0% | R$ 1,4 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 11,2 mi | 13,8% | R$ 1,5 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 11,1 mi | 11,2% | R$ 1,5 mi | 9 |
| jan/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,2 mi | 11,4% | R$ 1,3 mi | 9 |
| dez/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 11,1 mi | 12,3% | R$ 1,2 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 10,5 mi | 9,3% | R$ 1,3 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 10,9 mi | 9,1% | R$ 1,0 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 9,8 mi | 8,4% | R$ 1,6 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 60 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 13.2(iv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Liquidez mínima (cl. 10.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,4 mi | 65,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,8 mi | 16,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 7,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 4,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 4,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 2,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 40.581,36 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 45,07 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série | PRE + 18,1559% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 265036) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série | PRE + 18,1559% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 265036) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.119.956,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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