Valoriza I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
52.093.999/0001-64 · ISIN BR0HHLCTF002 / BR0HHLCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Valoriza I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Foram lidos 40 informe(s) deste fundo, desde novembro de 2023.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 40 como FIDC e 1 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 33,3 mi | 42,9% | R$ 6,7 mi | 47 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 33,0 mi | R$ 32,7 mi | 51,8% | R$ 7,2 mi | 47 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 43,8 mi | R$ 43,0 mi | 40,0% | R$ 6,0 mi | 47 |
| abr/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 55,5 mi | 33,4% | R$ 4,6 mi | 47 |
| mar/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 70,9 mi | 10,2% | R$ 5,4 mi | 47 |
| fev/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 71,9 mi | 16,8% | R$ 3,6 mi | 47 |
| jan/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 72,0 mi | 16,2% | R$ 2,3 mi | 47 |
| dez/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 72,1 mi | 21,4% | R$ 1,2 mi | 47 |
| nov/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 73,3 mi | 22,9% | R$ 0,6 mi | 47 |
| out/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 74,7 mi | 40,7% | R$ 1,7 mi | 47 |
| set/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 73,2 mi | 33,0% | R$ 1,8 mi | 47 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de FIDC (direitos creditórios) | R$ 27,6 mi | 67,6% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 10,7 mi | 26,2% |
| CPR — Cédula de Produto Rural | R$ 1,5 mi | 3,7% |
| Ativos financeiros (LCI/LCA/renda fixa privada) | R$ 1,0 mi | 2,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 43.692.388,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Brave Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Valoriza I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valoriza I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
O Valoriza I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
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