TOMÉ.
FIDC

Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

49.686.425/0001-95 · ISIN BR0H6RCTF003 / BR0H6RCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 26,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
4

O Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.429.578,08 na competência de agosto de 2026, queda de −89,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 258.838.980,34). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 26,4 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,002
jul/2026R$ 237 miR$ 237 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 227 miR$ 227 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 218 miR$ 218 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 289 miR$ 289 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 279 miR$ 279 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 266 miR$ 267 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 254 miR$ 254 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 291 miR$ 294 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 285 miR$ 285 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 274 miR$ 274 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 262 miR$ 262 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Recursos mínimos para resgate em moeda corrente na liquidação antecipada (cl. 75)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Inicial mínimo do Fundo (cl. 1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração - percentual anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 11)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 226 mi89,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 23,2 mi9,2%
Valores mobiliários (total)R$ 1,9 mi0,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,4 mi0,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORIPCA + 20% a.a.—apêndice do regulamento (doc 751285)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 384.273.893,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

121 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 26.429.578,08 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do Urano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 49.686.425/0001-95.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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