Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
26.558.785/0001-06 · ISIN BR01W8CTF002 / BR01W8CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal MCMS Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 455.599.761,82 na competência de agosto de 2026, queda de −30,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 655.614.773,71). O fundo informou 88 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 84.111.975,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 145 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 456 mi | R$ 444 mi | 18,5% | R$ 112 mi | 88 |
| jul/2026 | R$ 536 mi | R$ 547 mi | 15,5% | R$ 103 mi | 87 |
| jun/2026 | R$ 519 mi | R$ 532 mi | 13,3% | R$ 97,9 mi | 86 |
| mai/2026 | R$ 520 mi | R$ 530 mi | 2,1% | R$ 89,3 mi | 85 |
| abr/2026 | R$ 557 mi | R$ 556 mi | 11,8% | R$ 90,4 mi | 81 |
| mar/2026 | R$ 552 mi | R$ 567 mi | 11,7% | R$ 70,9 mi | 86 |
| fev/2026 | R$ 546 mi | R$ 568 mi | 11,0% | R$ 60,5 mi | 81 |
| jan/2026 | R$ 741 mi | R$ 765 mi | 13,8% | R$ 54,4 mi | 77 |
| dez/2025 | R$ 726 mi | R$ 745 mi | 9,8% | R$ 59,4 mi | 76 |
| nov/2025 | R$ 708 mi | R$ 717 mi | 7,8% | R$ 63,2 mi | 67 |
| out/2025 | R$ 696 mi | R$ 736 mi | 12,7% | R$ 64,2 mi | 64 |
| set/2025 | R$ 692 mi | R$ 694 mi | 9,7% | R$ 56,5 mi | 43 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 51 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 145 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 92,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de recompra como Evento de Avaliação (cl. 15.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Relação mínima entre Cotas Subordinadas Júnior e Patrimônio Líquido da Classe (cl. 4.12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 219 mi | 47,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 159 mi | 34,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 40,0 mi | 8,7% |
| Operações compromissadas | R$ 24,9 mi | 5,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15,3 mi | 3,3% |
| Derivativos | R$ 28.043,29 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 34,12 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | CDI + 6,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 731490) |
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 731490) |
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 731490) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 325.259.599,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Artesanal MCMS Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
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