Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
54.851.851/0001-77 · ISIN BR0KRGCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.412.037,71 na competência de agosto de 2026, alta de +52,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 39.685.683,67). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.923.869,59 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 20.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 60,5 mi | 4,8% | R$ 0,00 | 14 |
| jul/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 49,7 mi | 9,5% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | 7,7% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 50,1 mi | 4,0% | R$ 0,2 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 51,2 mi | 7,8% | R$ 7.160,51 | 6 |
| mar/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 51,2 mi | 11,3% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 51,5 mi | 19,6% | R$ 77.053,42 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 48,7 mi | R$ 51,1 mi | 9,4% | R$ 0,8 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 49,0 mi | 5,7% | R$ 0,5 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 49,1 mi | R$ 49,1 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 47,9 mi | R$ 47,9 mi | 4,5% | R$ 2.771,95 | 6 |
| set/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 48,7 mi | 8,9% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 101 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 20.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 11.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 11.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 60,3 mi | 99,7% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.718,87 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 656,02 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 691903) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1027143) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1276642) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.539.249,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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