Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
23.750.225/0001-60 · ISIN BRBMCNCTF000 / BRBMCNCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal Financeiro Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 322.818.310,88 na competência de agosto de 2026, alta de +5,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 306.995.923,31). O fundo informou 39 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.170.333,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 31 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 323 mi | R$ 327 mi | 7,2% | R$ 32,2 mi | 39 |
| jul/2026 | R$ 323 mi | R$ 328 mi | 8,1% | R$ 31,9 mi | 39 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 322 mi | R$ 326 mi | 10,3% | R$ 30,2 mi | 35 |
| mai/2026 | R$ 319 mi | R$ 326 mi | 6,0% | R$ 32,6 mi | 32 |
| abr/2026 | R$ 322 mi | R$ 325 mi | 5,9% | R$ 30,3 mi | 32 |
| mar/2026 | R$ 319 mi | R$ 325 mi | 5,8% | R$ 28,7 mi | 33 |
| fev/2026 | R$ 319 mi | R$ 315 mi | 5,5% | R$ 28,3 mi | 33 |
| jan/2026 | R$ 322 mi | R$ 326 mi | 6,5% | R$ 25,4 mi | 33 |
| dez/2025 | R$ 321 mi | R$ 324 mi | 6,0% | R$ 24,8 mi | 33 |
| nov/2025 | R$ 318 mi | R$ 321 mi | 4,7% | R$ 24,4 mi | 32 |
| out/2025 | R$ 312 mi | R$ 318 mi | 7,5% | R$ 26,1 mi | 31 |
| set/2025 | R$ 309 mi | R$ 310 mi | 8,0% | R$ 29,1 mi | 29 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 31 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Caixa (cl. 16.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 295 mi | 90,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,8 mi | 5,7% |
| Operações compromissadas | R$ 12,9 mi | 3,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 545,23 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.821.387,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Artesanal Financeiro Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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