Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
41.755.684/0001-19 · ISIN BR08Y5CTF009 / BR08Y5CTF017 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de KP Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 124.197.885,77 na competência de agosto de 2026, alta de +104,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 60.862.911,61). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 60.200.989,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 48,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 124 mi | R$ 139 mi | 48,5% | R$ 25,9 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 127 mi | R$ 126 mi | 34,4% | R$ 20,7 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 122 mi | R$ 113 mi | 35,1% | R$ 22,5 mi | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 124 mi | R$ 121 mi | 37,9% | R$ 15,7 mi | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 110 mi | 39,6% | R$ 15,6 mi | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 105 mi | 29,2% | R$ 11,9 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 89,6 mi | R$ 87,4 mi | 37,2% | R$ 18,2 mi | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 92,3 mi | R$ 91,1 mi | 33,2% | R$ 14,5 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 80,0 mi | R$ 79,7 mi | 42,3% | R$ 11,1 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 76,5 mi | 31,6% | R$ 8,7 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 76,4 mi | R$ 75,0 mi | 26,9% | R$ 7,3 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 69,3 mi | R$ 68,0 mi | 26,8% | R$ 7,2 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 25 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 4 versões · 36 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 4 versões · 36 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 81,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (política de investimento) (cl. POLÍTICA DE INVESTIMENTO)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual de recompra sobre carteira (cl. Eventos de Avaliação e))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. Índice Mínimo de Subordinação)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice Mínimo de Subordinação (total) (cl. Índice Mínimo de Subordinação)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 137 mi | 97,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,9 mi | 1,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.492,52 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1276981) |
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1276981) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: KP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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