Thrépsi FIAGRO de Resp Limitada
50.860.854/0001-16 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Thrépsi FIAGRO de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Prada Administradora de Recursos Ltda.. Foram lidos 16 informe(s) deste fundo, desde agosto de 2024.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 16 como FIDC e 12 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| set/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| ago/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 25,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| jul/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| jun/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| mai/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 35,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| abr/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 35,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| mar/2025 | R$ 24,8 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| fev/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 24,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jan/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 24,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| dez/2024 | R$ 16,0 mi | R$ 16,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores a receber | R$ 15,1 mi | 68,9% |
| CPR — Cédula de Produto Rural | R$ 5,7 mi | 26,2% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 1,1 mi | 4,9% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Prada Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Thrépsi FIAGRO de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Thrépsi FIAGRO de Resp Limitada?
O Thrépsi FIAGRO de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Thrépsi FIAGRO de Resp Limitada?
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