THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.286.780/0001-81 · ISIN BR0JEDCTF002 / BR0JEDCTF010 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.105.044,04 na competência de agosto de 2026, alta de +68,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 21.497.453,22). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.887.597,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 36,1 mi | R$ 32,7 mi | 5,2% | R$ 0,6 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 28,8 mi | 6,7% | R$ 1,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 28,6 mi | 9,0% | R$ 2,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 25,7 mi | 15,4% | R$ 6,9 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 18,4 mi | 20,9% | R$ 9,0 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 18,4 mi | 20,9% | R$ 9,0 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 21,6 mi | R$ 21,6 mi | 11,1% | R$ 5,4 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 21,0 mi | 11,8% | R$ 5,6 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 21,4 mi | 8,2% | R$ 3,3 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 21,4 mi | 4,7% | R$ 1,4 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 20,8 mi | 7,9% | R$ 1,7 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 20,8 mi | 3,7% | R$ 1,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 85 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 75 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por mesmo devedor (cl. 6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 34)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 25,0%) | 25,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 46,2% |
| Diferença | +21,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (percentual anual) (cl. 19)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual anual) (cl. 19)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,5 mi | 53,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,2 mi | 33,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,9 mi | 10,6% |
| Operações compromissadas | R$ 1,1 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.558,91 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 180% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1179955) |
| SENIOR | 150% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 608663) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do THE Capital Universe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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