Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
52.304.780/0001-67 · ISIN BR0H6TCTF009 / BR0H6TCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 115.525.951,05 na competência de agosto de 2026, queda de −11,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 130.503.797,56). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.404.754,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 116 mi | R$ 115 mi | 7,3% | R$ 4,1 mi | 26 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 117 mi | 9,4% | R$ 3,3 mi | 27 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 152 mi | R$ 151 mi | 11,9% | R$ 2,9 mi | 26 |
| mai/2026 | R$ 150 mi | R$ 149 mi | 8,1% | R$ 6,2 mi | 25 |
| abr/2026 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 8,3% | R$ 5,8 mi | 25 |
| mar/2026 | R$ 147 mi | R$ 146 mi | 22,3% | R$ 6,6 mi | 25 |
| fev/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 15,2% | R$ 8,7 mi | 25 |
| jan/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 12,1% | R$ 12,5 mi | 25 |
| dez/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 19,1% | R$ 12,2 mi | 25 |
| nov/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 12,0% | R$ 11,8 mi | 25 |
| out/2025 | R$ 138 mi | R$ 138 mi | 12,7% | R$ 11,5 mi | 27 |
| set/2025 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 20,0% | R$ 10,2 mi | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 63,7 mi | 55,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,5 mi | 27,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,5 mi | 12,5% |
| Operações compromissadas | R$ 4,9 mi | 4,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 738,25 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 58.261.679,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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