Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.237.625/0001-30 · ISIN BR028WCTF002 / BR028WCTF010 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.098.733,17 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 824.823,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,5 mi | 20,1% | R$ 0,7 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 4,3 mi | 21,3% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 4,4 mi | 25,2% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 4,2 mi | 30,1% | R$ 0,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 4,1 mi | 36,8% | R$ 0,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 4,1 mi | 32,2% | R$ 0,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 3,9 mi | 35,3% | R$ 0,8 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 3,8 mi | 31,5% | R$ 0,8 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 3,7 mi | 32,5% | R$ 0,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 3,6 mi | 34,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 3,5 mi | 39,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 3,4 mi | 35,8% | R$ 0,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,2 mi | 68,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 23,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 4,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 63.627,36 | 1,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 47.176,19 | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 31.851,64 | 0,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →