SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.270.499/0001-15 · ISIN BR09GDCTF002 / BR09GDCTF010 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.547.626,72 na competência de agosto de 2026, alta de +19,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 32.289.884,17). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.554.060,07 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 33,0 mi | 4,0% | R$ 3,2 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 34,8 mi | 3,9% | R$ 3,2 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 34,1 mi | 3,9% | R$ 2,9 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 28,9 mi | 4,5% | R$ 2,6 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 21,9 mi | 5,5% | R$ 2,9 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 25,3 mi | 5,5% | R$ 2,5 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 24,6 mi | 5,5% | R$ 2,3 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 26,6 mi | 5,5% | R$ 2,2 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 26,4 mi | 5,6% | R$ 2,1 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 24,5 mi | 5,7% | R$ 1,6 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 26,3 mi | 5,7% | R$ 1,9 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 31,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2020
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Liquidação antecipada por PL médio inferior ao mínimo (cl. Anexo I - Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido Mínimo (reenquadramento - Responsabilidade Ilimitada) (cl. 30)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. Anexo I - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. Anexo I - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 30,9 mi | 77,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,0 mi | 17,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 3,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,7 mi | 1,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.058,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 1ª Série | CDI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 980096) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SÃO Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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