Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.430.405/0001-91 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.296.266,66 na competência de setembro de 2026, alta de +69,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 22.585.677,98). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 34,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 32,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 32,5 mi | R$ 32,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 32,0 mi | R$ 32,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 22,6 mi | R$ 22,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 22,2 mi | R$ 21,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 reapresentado | R$ 22,9 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 92,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Aplicação mínima em Cotas de FIDCs (cl. 17.d)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 36,3 mi | 94,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 5,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.537,44 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 93,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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