TOMÉ.
FIDC

Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

41.251.934/0001-83 · ISIN BR0B28CTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 24,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
19

O Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.323.369,48 na competência de setembro de 2026, alta de +25,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 19.383.206,30). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 289 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 24,3 miR$ 24,3 mi0,0%R$ 0,003
ago/2026R$ 24,6 miR$ 24,6 mi0,0%R$ 0,003
jul/2026R$ 24,3 miR$ 24,3 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 23,7 miR$ 23,7 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026 reapresentadoR$ 23,1 miR$ 23,1 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026 reapresentadoR$ 22,2 miR$ 22,2 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026 reapresentadoR$ 22,5 miR$ 22,5 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026 reapresentadoR$ 22,0 miR$ 22,0 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026 reapresentadoR$ 21,5 miR$ 21,5 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 20,9 miR$ 20,9 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025 reapresentadoR$ 20,3 miR$ 20,3 mi0,0%R$ 0,002
out/2025 reapresentadoR$ 19,9 miR$ 19,9 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

19 no total

Mediana de 289 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 94,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração mensal (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de custódia, controle e escrituração (cl. 5.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão mínima da Classe (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 21,6 mi88,6%
Valores mobiliários (total)R$ 2,8 mi11,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.537,440,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

61 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLMISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOM CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSXP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.

Perguntas frequentes

Qual o PL do Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 24.323.369,48 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 41.251.934/0001-83.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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