TOMÉ.
FIDC

STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

51.681.932/0001-88 · ISIN BR0GESCTF006 / BR0GESCTF014 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 13,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
5

O STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.399.590,46 na competência de agosto de 2026, queda de −3,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 13.841.078,03). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 13,4 miR$ 14,1 mi0,0%R$ 0,002
jul/2026R$ 13,6 miR$ 14,2 mi94,1%R$ 0,002
jun/2026 reapresentadoR$ 13,1 miR$ 13,9 mi97,4%R$ 0,002
mai/2026R$ 13,2 miR$ 13,9 mi96,8%R$ 0,002
abr/2026R$ 13,3 miR$ 13,9 mi96,2%R$ 0,002
mar/2026R$ 13,4 miR$ 13,9 mi95,6%R$ 0,002
fev/2026R$ 13,4 miR$ 13,9 mi95,1%R$ 0,002
jan/2026R$ 13,5 miR$ 13,9 mi94,5%R$ 0,002
dez/2025R$ 13,6 miR$ 13,9 mi94,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 13,7 miR$ 13,9 mi93,6%R$ 0,002
out/2025R$ 13,7 miR$ 12,8 mi93,0%R$ 0,002
set/2025R$ 13,8 miR$ 13,9 mi92,3%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Meta de rentabilidade das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. Rentabilidade)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de gestão (teto) (cl. 9.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 13,9 mi97,8%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi1,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 70.884,700,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 1.975,320,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

82 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 13.399.590,46 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
O STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do STW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 51.681.932/0001-88.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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