Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada
51.689.378/0001-85 · ISIN BR0GMLCTF004 / BR0GMLCTF012 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 184.606.190,58 na competência de setembro de 2026, alta de +3,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 177.724.882,61). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 185 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2026 | R$ 184 mi | R$ 185 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 183 mi | R$ 181 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 181 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 180 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 180 mi | R$ 178 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 179 mi | R$ 177 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 179 mi | R$ 176 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.6.a)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 8,2% |
| Diferença | +3,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 160 mi | 85,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,2 mi | 12,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,9 mi | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 910,28 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Sêniores da 1ª Emissão | CDI + 5,15% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 708512) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 27.464.900,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Artesanal Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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