TOMÉ.
FIDC

Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

44.076.714/0001-59 · ISIN BR0AJ4CTF001 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 83,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
104
reapresentações
19

O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.604.770,25 na competência de agosto de 2026, queda de −17,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 101.533.050,75). O fundo informou 104 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 73 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 83,6 miR$ 83,3 mi0,0%R$ 25.000,00104
jul/2026R$ 83,6 miR$ 82,5 mi0,0%R$ 25.000,00104
jun/2026R$ 82,4 miR$ 84,9 mi0,0%R$ 25.000,00104
mai/2026R$ 103 miR$ 104 mi0,0%R$ 25.000,00104
abr/2026R$ 93,9 miR$ 87,4 mi0,0%R$ 25.000,00104
mar/2026R$ 98,7 miR$ 92,2 mi0,0%R$ 25.000,00104
fev/2026R$ 97,8 miR$ 92,7 mi0,0%R$ 25.000,00104
jan/2026R$ 96,7 miR$ 90,4 mi0,0%R$ 25.000,00104
dez/2025R$ 95,8 miR$ 89,2 mi0,0%R$ 25.000,00104
nov/2025R$ 98,9 miR$ 92,2 mi0,0%R$ 25.000,00105
out/2025R$ 103 miR$ 98,9 mi0,0%R$ 25.000,00103
set/2025R$ 102 miR$ 95,8 mi0,0%R$ 25.000,00101

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

19 no total

Mediana de 73 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 73,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por Devedor ou coobrigação de mesma pessoa/entidade (cl. 7.3.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 11.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 11.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 81,2 mi81,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 15,4 mi15,5%
Operações compromissadasR$ 2,1 mi2,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,7 mi0,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 42.358.483,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

110 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADATMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LCLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOBR7 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 83.604.770,25 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 44.076.714/0001-59.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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