TOMÉ.
FIDC

SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

49.007.595/0001-04 · ISIN BR0N94CTF003 / BR0N94CTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · ago/2026
R$ 294 mi
parcelas inad. / PL
12,6%
cotistas
65
reapresentações
25

O SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 294.323.511,76 na competência de agosto de 2026, alta de +233,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 88.171.830,11). O fundo informou 65 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 36.996.352,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 375 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 294 miR$ 297 mi12,6%R$ 29,3 mi65
jul/2026R$ 222 miR$ 222 mi15,4%R$ 26,1 mi60
jun/2026 reapresentadoR$ 186 miR$ 185 mi19,5%R$ 22,8 mi50
mai/2026 reapresentadoR$ 180 miR$ 179 mi17,0%R$ 20,7 mi47
abr/2026 reapresentadoR$ 175 miR$ 174 mi15,0%R$ 18,2 mi46
mar/2026 reapresentadoR$ 171 miR$ 171 mi15,0%R$ 15,4 mi46
fev/2026 reapresentadoR$ 165 miR$ 164 mi12,6%R$ 11,7 mi45
jan/2026 reapresentadoR$ 162 miR$ 160 mi14,2%R$ 10,6 mi44
dez/2025 reapresentadoR$ 143 miR$ 142 mi15,2%R$ 8,4 mi40
nov/2025 reapresentadoR$ 127 miR$ 127 mi9,2%R$ 6,9 mi37
out/2025 reapresentadoR$ 112 miR$ 111 mi8,5%R$ 7,1 mi35
set/2025 reapresentadoR$ 98,8 miR$ 97,8 mi17,5%R$ 4,7 mi31

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

25 no total

Mediana de 375 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Crescimento do percentual de recompra da carteira (cl. 13.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Titularidade mínima da Consultoria Especializada nas Cotas Subordinadas Junior (cl. 13.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 268 mi89,6%
Valores mobiliários (total)R$ 29,2 mi9,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,3 mi0,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,3 mi0,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,2 mi0,1%
Títulos públicos federaisR$ 59.400,780,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1262442)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1262442)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

84 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLSIMPROESEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOSG5 USINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOVERFLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 294.323.511,76 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 36.996.352,04 (12,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 49.007.595/0001-04.

Pergunte ao Tomé sobre SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →