Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
23.955.921/0001-03 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Veritas Capital Management. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2023, queda de −100,0% em relação a maio de 2022 (R$ 97.397,18). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2023 | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 752,6% | R$ 1,1 mi | 2 |
| dez/2022 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 2453,8% | R$ 4,0 mi | 2 |
| nov/2022 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 2485,6% | R$ 4,4 mi | 2 |
| out/2022 | R$ 40.588,60 | R$ 79.317,67 | 10785,1% | R$ 4,4 mi | 2 |
| set/2022 | R$ 59.456,18 | R$ 91.483,88 | 7362,6% | R$ 4,4 mi | 2 |
| ago/2022 | R$ 69.456,71 | R$ 0,1 mi | 6302,5% | R$ 4,4 mi | 2 |
| jul/2022 | R$ 9.615,94 | R$ 0,1 mi | 45523,4% | R$ 4,4 mi | 2 |
| jun/2022 | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | 3481,5% | R$ 4,4 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Veritas Capital Management
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sonata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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