Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
55.316.469/0001-26 · ISIN BR0LBSCTF002 / BR0LBSCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 165.703.933,81 na competência de agosto de 2026, alta de +236,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 49.315.286,03). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.076.618,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 113.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 2,5% | R$ 4,2 mi | 25 |
| jul/2026 | R$ 161 mi | R$ 157 mi | 2,4% | R$ 4,4 mi | 25 |
| jun/2026 | R$ 159 mi | R$ 160 mi | 1,6% | R$ 2,9 mi | 24 |
| mai/2026 | R$ 125 mi | R$ 135 mi | 1,9% | R$ 4,3 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 120 mi | R$ 122 mi | 1,8% | R$ 4,3 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 1,6% | R$ 5,3 mi | 22 |
| fev/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 99,1 mi | 2,2% | R$ 4,7 mi | 22 |
| jan/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 88,2 mi | 2,0% | R$ 3,6 mi | 22 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 75,4 mi | R$ 76,5 mi | 2,1% | R$ 5,0 mi | 22 |
| nov/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 74,7 mi | 2,6% | R$ 2,6 mi | 21 |
| out/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 62,8 mi | 1,5% | R$ 1,8 mi | 17 |
| set/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 56,2 mi | 1,2% | R$ 1,2 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 123 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 113.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 20% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima Mezanino A (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino B (cl. 12.1, III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 162 mi | 98,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 59.215,44 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.611,15 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.090,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Emissão da Única Série de Cotas Subordinadas Mezanino A | DI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 845348) |
| MEZANINO · 2ª Emissão da Única Série de Cotas Subordinadas Mezanino B | DI + 7,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 845348) |
| SENIOR · 5ª Emissão da Única Série | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1202214) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.029.604,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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