TOMÉ.
FIDC

Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

38.267.656/0001-48 · ISIN BR08DHCTF002 / BR08DHCTF010 · adm. Banco Genial S.A.

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PL · out/2021
R$ 133 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 133.325.781,71 na competência de outubro de 2021. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2021R$ 133 miR$ 138 mi0,0%R$ 2,0 mi2
set/2021R$ 153 miR$ 153 mi0,0%R$ 5,9 mi40
ago/2021R$ 399 miR$ 399 mi0,0%R$ 0,6 mi40
jul/2021R$ 400 miR$ 400 mi0,0%R$ 0,2 mi40
jun/2021R$ 400 miR$ 400 mi0,0%R$ 0,2 mi40
mai/2021R$ 150 miR$ 150 mi0,0%R$ 0,0040

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 133.325.781,71 na competência de outubro de 2021.
Quem administra o Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Banco Genial S.A.
Quem faz a gestão do Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Genial Gestão Ltda.
O Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Soma IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 38.267.656/0001-48.

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