SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
38.284.301/0001-67 · ISIN BR0BENCTF008 / BR0BENCTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 472.493,55 na competência de agosto de 2026, queda de −47,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 905.202,13). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 84.915.044,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17971,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 174 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,5 mi | R$ 0,7 mi | 17971,7% | R$ 86,2 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 12570,0% | R$ 86,2 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 12107,4% | R$ 87,0 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 12978,5% | R$ 87,2 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,6 mi | 19742,5% | R$ 87,7 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 12471,2% | R$ 87,5 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,7 mi | 22426,6% | R$ 88,0 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 1,0 mi | 46102,2% | R$ 87,8 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 1,0 mi | 23862,2% | R$ 87,9 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 1,0 mi | 43027,2% | R$ 88,8 mi | 16 |
| out/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 1,1 mi | 16121,1% | R$ 89,1 mi | 16 |
| set/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 1,0 mi | 17985,5% | R$ 90,4 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 174 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 7,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 17.1, III)
fora do limite| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 0,5 mi |
| Diferença | −R$ 0,5 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 66,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 16,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 68.966,75 | 9,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 64.948,56 | 8,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 85,34 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.820.024,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SAV Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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