Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
38.314.763/0001-80 · ISIN BR06D0CTF007 / BR06D0CTF015 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.567.223.636,65 na competência de agosto de 2026, alta de +45,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.760.326.983,75). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 198.164.425,27 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 7,7% | R$ 580 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 7,8% | R$ 566 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 7,2% | R$ 527 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 6,6% | R$ 480 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 6,0% | R$ 436 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 5,2% | R$ 317 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 4,7% | R$ 294 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 4,3% | R$ 268 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 3,9% | R$ 221 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 3,5% | R$ 195 mi | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 3,5% | R$ 179 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 3,6% | R$ 114 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Subordinação (cl. ANEXO I-B - DEFINIÇÕES)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +95,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Gestão - Limite Mensal (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,1 bi | 80,9% |
| CDB | R$ 400 mi | 15,2% |
| Operações compromissadas | R$ 101 mi | 3,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.425,63 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Mezanino A | CDI + 5% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 1209486) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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